Esto Está a Punto de Reconfigurar La Historia.
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Language
ES
Published
Sep 14, 2025
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Controversial new tariffs are said to
take effect this week with some
economists warning of a potential
economic slowdown. The economy slowing
down companies are slowing down
investment.
Observe este gráfico. Nos muestra un
cambio en el mundo a comienzos de 2025.
El comercio global, que había sido
durante mucho tiempo una de las
variables económicas más estables del
sistema financiero, de repente se volvió
inestable y una fuente de tensión para
la economía. Desde principios de 2025,
el mercado laboral de Estados Unidos se
ha debilitado hasta el nivel más bajo
desde la pandemia. El crecimiento del
empleo prácticamente se ha paralizado en
el transcurso de los últimos 3 meses.
Podemos afirmar con seguridad que gran
parte de esta desaceleración se debe a
las nuevas políticas arancelarias que se
están aplicando. Pero la cuestión es si
estas medidas están a punto de llevar al
mercado laboral límite y de camino a una
contracción. En este momento, la Unión
Europea, Japón y Corea del Sur se
enfrentan a unos aranceles del 15%,
mientras que otras economías importantes
como Canadá e India soportan hasta un
50% de aranceles en la actualidad. Y en
el caso de China, el nivel de aranceles
podría ser aún peor, dependiendo de la
negociación en marcha. Todo esto eleva
los aranceles promedio en Estados Unidos
a niveles cercanos al 18%, el nivel más
alto desde la gran depresión. No
obstante, el verdadero impacto que todo
esto tendrá sobre la economía depende en
gran medida de cómo respondan las
empresas ante este desafío. están las
empresas trasladando estos costes
arancelarios extra al ya débil
consumidor estadounidense, pueden
simplemente absorber el coste reduciendo
ligeramente sus márgenes de beneficio o
más bien están recurriendo a recortes en
otras áreas de sus negocios para
compensar dichos aranceles, lo que
podría acabar derivando en despidos.
Veamos los datos. Aproximadamente el 30%
de las empresas industriales y el 45% de
las empresas de servicios en Estados
Unidos han informado de que están
trasladando el 100% de los costes de los
aranceles al consumidor. En el extremo
opuesto, solo un 20% de las firmas
declaran que no están repercutiendo
ninguno de esos aranceles al comprador
final. Dicho de otra forma, podemos
afirmar que la mayoría de las empresas
están incorporando los costes
adicionales de los aranceles en sus
productos y servicios adquiridos por los
consumidores. Lo más interesante es que
la mayoría de las compañías han señalado
que trasladan esos costes adicionales en
un plazo de 1 a 3 meses con algunos
negocios haciéndolo a partir del mismo
día o en el transcurso de una semana.
Muy pocas compañías aseguran que esperan
más de 6 meses para ajustar sus precios.
En consecuencia, lo que indican estos
datos es que las empresas no es que
estén pasando el coste de los aranceles
al consumidor, sino que prácticamente ya
lo han hecho. Es decir, es muy probable
que los aranceles ya estén reflejados en
los precios finales al consumidor. A día
de hoy, el índice de precios al
consumidor de Estados Unidos subió
ligeramente en el mes de julio, pero en
conjunto, a pesar de las proyecciones
catastrofistas de muchos economistas,
parece que el impacto general de los
aranceles sobre los precios ha sido en
realidad bastante moderado. De hecho,
podemos observar en este momento una
clara divergencia entre los costes a los
que se enfrentan las empresas como
resultado de los aranceles que vemos
reflejados en esta encuesta y que suele
moverse en paralelo con el IPC y la tasa
actual de inflación en Estados Unidos.
Ahora bien, las cifras oficiales como el
IPC se publican con cierto retraso, por
lo tanto, podríamos ver que los próximos
datos de inflación suban un poco más,
aunque en conjunto parece que hay otro
factor en juego que está generando esta
divergencia y vamos a mostrarle
exactamente cuál es. Si añadimos los
datos que muestran la inflación en la
vivienda en Estados Unidos, vemos que
algo peculiar está ocurriendo. La
inflación de los alquileres en el país
se encuentra en el nivel más bajo de los
últimos 20 años. Según datos de la
Reserva Federal de Cleveland, el gran
frenazo que se ha producido en el
mercado inmobiliario durante el último
año con mucha probabilidad ha compensado
por completo el efecto de los aranceles
sobre el índice de precios. Conviene
recordar que la vivienda es uno de los
componentes de mayor peso dentro del
IPC. Por otra parte, el otro factor de
enorme relevancia en este contexto es
que los precios de la gasolina, como se
observa aquí, han mantenido una
tendencia descendente a lo largo del
último año, que también ha contribuido a
contener la inflación en los últimos
meses. Aunque la energía tiene un peso
menor en el índice de precios al
consumo, su volatilidad es
extremadamente alta, lo que impacta de
manera notable sobre la dirección de la
inflación, como se aprecia en la fuerte
correlación entre los precios de la
gasolina y el propio IPC. Así que en
resumen, los aranceles pueden estar
aumentando el coste de los bienes de
consumo, pero al mismo tiempo tanto la
vivienda como la energía, que son dos
componentes con un peso significativo
dentro del IPC, están ejerciendo presión
bajista. Si se combinan todos estos
elementos, se obtiene un índice de
precios al consumo relativamente
estable, a pesar del efecto de los
aranceles, lo que en parte ha protegido
al consumidor. Llegados a este punto del
análisis, quizás nada parezca claro. el
consumidor realmente está cubierto
frente a los aranceles. ¿Por qué
entonces el crecimiento del empleo en
Estados Unidos se ha frenado por
completo? ¿Y por qué el crecimiento del
PIB en Estados Unidos ha pasado del 3% a
finales de 2024 a aproximadamente un 2%
apenas unos meses después? Pues bien,
existe una segunda narrativa respecto a
los aranceles y es que están obligando a
las empresas a reducir costes y a
despedir trabajadores, debilitando el
mercado laboral y ralentizando el
crecimiento, con lo que muchos
economistas siguen presentando unas
perspectivas muy pesimistas, proyectando
que los despidos pronto comenzarán a
aumentar y que el crecimiento del PIB se
volverá negativo en breve.
Por ello, conviene revisar los datos de
nuevo. Este inquietante gráfico muestra
el número de compañías del SP500 que
repiten la palabra aranceles en sus
presentaciones de resultados. El número,
por supuesto, se ha disparado en los
últimos meses, de manera que las 500
mayores empresas de Estados Unidos están
viendo claramente cómo sus beneficios se
ven afectados de una u otra forma por
los aranceles. Si analizamos un poco más
en detalle, aproximadamente un 40% de
las empresas estadounidenses
aseguran que su beneficio neto ha
disminuido. parte como consecuencia de
los aranceles frente a solo un 5% de
empresas que indican que sus resultados
no se han visto perjudicados de manera
significativa por los aranceles. Esto
procede de una encuesta del Banco de la
Reserva Federal de Nueva York y la misma
encuesta nos indica que en torno a un
10% de las empresas declararon que los
aranceles habían tenido influencia sobre
el número de nuevas contrataciones y
prácticamente ninguna informó que los
aranceles hubieran tenido un efecto
significativo sobre su nivel actual de
empleo. Por tanto, aunque el efecto de
los aranceles en los beneficios de las
empresas estadounidenses se ha extendido
por todo el país, el impacto real sobre
beneficios y empleo está siendo
relativamente limitado. Nuestra
conclusión de todo esto es que la
desaceleración del mercado laboral en
2025 y la ralentización del crecimiento
del PIB no son en realidad una
consecuencia directa de los aranceles en
sí mismos, sino más bien del grado de
incertidumbre sobre el comercio
internacional que han generado los
aranceles. Cuando la incertidumbre se
disparó el día de la liberación, muchas
empresas paralizaron en seco las
contrataciones, ya que no tenían idea
acerca de qué esperar. También se
frenaron en muchos casos nuevos acuerdos
de ventas entre compañías y sin olvidar
que el mercado de valores cayó un 20%
justo después de los anuncios de los
arceles. Todos estos son factores que
probablemente contribuyeron a la
ralentización del crecimiento. Por otra
parte, aunque la incertidumbre en torno
al comercio internacional sigue siendo
bastante elevada en comparación con el
pasado y todavía podría lastrar el
crecimiento, la verdad es que desde
abril ha bajado rápidamente y de manera
sostenida. Algunos de ustedes pueden
pensar que somos demasiado optimistas,
pero es posible que estemos viendo la
luz al final del túnel. Por ejemplo,
según una federación de empresas, las
pequeñas empresas están informando de
que este es el mejor momento para
expandir el negocio que en cualquier
otro momento de los últimos 5 años.
Típicamente, este aumento del optimismo
de las pequeñas empresas ocurre en medio
de los ciclos económicos, no cuando se
aproxima una recesión. En las últimas
cuatro recesiones económicas, las
pequeñas empresas se mostraban cada vez
menos optimistas. Nuestro trabajo como
traders es mantener la objetividad a la
luz de los datos que tenemos delante. Y
en este momento, una parte importante de
la información apunta a que la
desaceleración del crecimiento podría
resultar temporal, lo que confirma la
dinámica de precios que hemos visto en
el SP500 durante los últimos meses, que
ha conseguido recuperarse con firmeza y
ha vuelto a mostrar tracción en el largo
plazo. En juego de mercados, hemos
mantenido exposición a varias acciones
líderes que acumulan ganancias de doble
dígito en apenas unas semanas,
incluyendo Google y una acción llamada
AEM. Ambas posiciones liquidadas con
ganancias del 20%. Aunque el mercado
viene subiendo con una tendencia firme
desde finales de julio, hemos tenido
innumerables oportunidades de pescar
rentabilidades más atractivas en los
mercados financieros. Confiamos en que
al menos durante unos cuantos meses
vamos a seguir en un contexto similar
con el mercado en tendencia alcista
hacia finales de 2025. Las operaciones
que publicamos en nuestra web en 2024
nos permitieron superar al mercado con
bastante margen y parece que volvemos a
engrasar la maquinaria justo ahora en
2025. Guiamos a nuestros clientes paso a
paso en nuestra estrategia de trading
por medio de los vídeos privados que
subimos a nuestra web y compartimos
públicamente cada una de nuestras
operaciones. Si le interesa puede hacer
clic en el enlace del vídeo y
suscribirse a nuestro servicio premium.
Muchas gracias por vernos. Yeah.